Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове в обращение | Валидно за дата |
1,08 % | 4,21 % | 1,48 % | 4,52 % | 26 264 574,69 BGN | 18,7174 BGN | 1 403 216,9749 | 24.02.2021 |
Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове в обращение | Валидно за дата |
0,59 % | 0,34 % | 2,44 % | 5,14 % | 64 715 858,77 BGN | 10,2427 BGN | 6 318 237,6799 | 24.02.2021 |
Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове в обращение | Валидно за дата |
2,83 % | -3,94 % | 9,56 % | 10,23 % | 816 348,51 BGN | 5,5398 BGN | 147 360,2518 | 24.02.2021 |
Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове в обращение | Валидно за дата |
6,66 % | -2,82 % | -17,39 % | 40,56 % | 568 910,65 BGN | 6,8838 BGN | 82 645,3268 | 23.02.2021 |
Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове в обращение | Валидно за дата |
0,52 % | -2,07 % | 1,96 % | 6,44 % | 1 573 336,39 BGN | 7,6137 BGN | 206 644,5763 | 23.02.2021 |
Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове в обращение | Валидно за дата |
1,01 % | 3,33 % | -4,23 % | 4,26 % | 27 774 304,24 BGN | 15,1838 BGN | 1 829 211,2901 | 24.02.2021 |
Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове в обращение | Валидно за дата |
n/a | n/a | n/a | 0,00 % | 11 524 082,21 BGN | 11,9174 BGN | 967 000,0000 | 19.02.2021 |