Конкорд Фонд-4 Енергетика

Конкорд Фонд-4 Енергетика е секторен фонд с висок рисков профил.

Основна цел на фонда е да постигне ръст на инвестирания капитал в дългосрочен период в условията на висок риск. Инвестиционната стратегия на Конкорд Фонд-4 Енергетика предвижда инвестиране на активите в акции на чуждестранни емитенти от сектор енергетика. Фондът се стреми да оптимизира доходността за инвеститорите си, търсейки книжа на стабилни енергийни компании, търгувани на развитите пазари, съчетавайки ги с инвестиции на пазари с потенциал за растеж като тези на Международните пазари .

Конкорд Фонд-4 Енергетика емитира частични дялове с номинална стойност 10 (десет) лева, което създава удобство за инвеститора и спестява процедурата по възстановяване на остатъка, който се получава винаги, когато се записват цели дялове. Предимствoтo при закупуване на частични дялове е, че инвеститорът има възможността да направи инвестиция на стойност цялата сума, която той е отделил и предвидил да инвестира.

Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят дългосрочен ръст на инвестирания капитал и които могат да понесат значителни колебания в цените на дяловете.

ДФ „Конкорд Фонд-4 Енергетика“
ISIN код: BG9000002089, ЕИК 175447735
Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика, IBAN: BG27RZBB91551065893010. Обединена българска банка АД, Основание: Записване на дялове

Високорисков профил

Парични средства – 32,93% 32,93% 32,93%
Акции – 66,84% 66,84% 66,84%
Вземания – 0,23% 0,23% 0,23%

Актуално към 30.06.2023 г.

Последни котировки

ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика	BGN	03.10.2023
Емисионна стойност	9,2316 лв.
Цена за обратно изкупуване	9,1402 лв.
Доходност
От началото на годината	4,40 %
за посл. 6 месеца	4,85 %
за посл. 12 месеца	4,79 %

Към цените

Месечна възвръщаемост

Година	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Общо
2023	-2,48 %	3,79 %	-1,63 %	-2,54 %	0,89 %	2,13 %	1,75 %	1,47 %	n/a	n/a	n/a	n/a	3,38 %
2022	3,79 %	-6,84 %	2,95 %	4,42 %	3,95 %	-7,53 %	4,92 %	1,02 %	-2,17 %	3,57 %	0,35 %	-3,42 %	5,01 %
2021	1,74 %	5,75 %	5,41 %	-1,63 %	2,20 %	5,14 %	-4,41 %	4,18 %	4,51 %	4,95 %	-2,93 %	2,23 %	27,14 %
2020	-4,17 %	-10,07 %	-19,78 %	7,65 %	2,99 %	-2,66 %	-4,59 %	-0,72 %	-7,39 %	-0,49 %	10,78 %	1,88 %	-26,57 %
2019	7,22 %	0,86 %	3,19 %	-1,20 %	-2,96 %	2,01 %	-1,92 %	-1,27 %	3,87 %	-1,10 %	1,04 %	2,94 %	12,68 %
2018	1,12 %	-4,38 %	-0,84 %	7,37 %	2,82 %	0,76 %	0,79 %	-1,03 %	1,44 %	-4,06 %	-0,46 %	-8,35 %	-4,82 %
2017	-3,14 %	-0,80 %	-1,01 %	-1,99 %	-0,03 %	-2,42 %	-0,21 %	-0,37 %	5,54 %	2,09 %	-0,58 %	0,63 %	-2,29 %
2016	-2,67 %	-1,02 %	3,98 %	8,58 %	-1,02 %	3,37 %	-1,54 %	0,09 %	0,10 %	2,20 %	2,58 %	6,64 %	21,29 %
2015	3,07 %	4,11 %	1,75 %	3,19 %	-2,05 %	-7,14 %	-1,16 %	-7,66 %	-7,11 %	9,69 %	1,25 %	-8,06 %	-10,12 %
2014	-3,12 %	3,73 %	0,64 %	1,88 %	2,37 %	1,96 %	-4,30 %	1,57 %	-0,63 %	-3,87 %	-0,75 %	-5,27 %	-5,79 %
2013	1,16 %	1,26 %	3,07 %	-0,44 %	1,00 %	-3,79 %	3,06 %	0,21 %	2,53 %	1,50 %	-0,34 %	-0,63 %	8,59 %
2012	0,64 %	2,94 %	-3,57 %	-2,75 %	-3,24 %	3,37 %	5,82 %	-1,36 %	1,58 %	-2,02 %	-3,40 %	0,72 %	-1,27 %
2011	1,60 %	2,68 %	0,26 %	-1,16 %	-2,79 %	-2,24 %	3,21 %	-11,29 %	0,66 %	8,87 %	-6,55 %	6,93 %	0,18 %
2010	-0,94 %	-0,91 %	1,85 %	1,60 %	-4,98 %	-2,39 %	0,96 %	-1,97 %	-0,57 %	0,02 %	2,09 %	4,73 %	-0,51 %

Документи

РАЗРЕШЕНИЕ ДФ "Конкорд Фонд-4 Енергетика" Правила Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Методи за оценка на активите Правила за оценка и управление на риска Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост Пълен проспект

Past Performance Yield Concord Fund 4 OID_F4_19_04_2023 Scenario Concord Fund 4-september 2013-august 2023

SCENARIO – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

PERFORMANCE – Информация за резултатите за минали периоди съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 4 Енергетика”

OID – Основен информационен документ на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 4 Енерегетика”