Конкорд Фонд-4 Енергетика

Конкорд Фонд-4 Енергетика е секторен фонд с висок рисков профил.

Основна цел на фонда е да постигне ръст на инвестирания капитал в дългосрочен период в условията на висок риск. Инвестиционната стратегия на Конкорд Фонд-4 Енергетика предвижда инвестиране на активите в акции на чуждестранни емитенти от сектор енергетика. Фондът се стреми да оптимизира доходността за инвеститорите си, търсейки книжа на стабилни енергийни компании, търгувани на развитите пазари, съчетавайки ги с инвестиции на пазари с потенциал за растеж като тези на Международните пазари .

Конкорд Фонд-4 Енергетика емитира частични дялове с номинална стойност 10 (десет) лева, което създава удобство за инвеститора и спестява процедурата по възстановяване на остатъка, който се получава винаги, когато се записват цели дялове. Предимствoтo при закупуване на частични дялове е, че инвеститорът има възможността да направи инвестиция на стойност цялата сума, която той е отделил и предвидил да инвестира.

Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят дългосрочен ръст на инвестирания капитал и които могат да понесат значителни колебания в цените на дяловете.

ДФ „Конкорд Фонд-4 Енергетика“
ISIN код: BG9000002089, ЕИК 175447735
Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика, IBAN: BG25UBBS81551065893010 Обединена българска банка АД, Основание: Записване на дялове

Високорисков профил

Парични средства – 6.00% 6.00% 6.00%
Акции – 71.42% 71.42% 71.42%
Облигации – 22.07% 22.07% 22.07%
Вземания – 0.51% 0.51% 0.51%

Актуално към 30.04.2025 г.

Последни котировки

ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика	BGN	16.05.2025
Емисионна стойност	10,0045 лв.
Цена за обратно изкупуване	9,9054 лв.
Доходност
От началото на годината	3,28 %
за посл. 6 месеца	0,47 %
за посл. 12 месеца	-0,40 %

Към цените

Месечна възвръщаемост

Година	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Общо
2025	2,68 %	-0,12 %	-2,12 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,44 %
2024	-0,24 %	0,70 %	4,89 %	1,21 %	0,25 %	-0,61 %	n/a	-0,30 %	-0,76 %	0,12 %	4,42 %	-1,53 %	8,15 %
2023	-2,48 %	3,79 %	-1,63 %	-2,54 %	0,89 %	2,13 %	1,75 %	1,47 %	1,14 %	2,60 %	-1,72 %	-0,96 %	4,44 %
2022	3,79 %	-6,84 %	2,95 %	4,42 %	3,95 %	-7,53 %	4,92 %	1,02 %	-2,17 %	3,57 %	0,35 %	-3,42 %	5,01 %
2021	1,74 %	5,75 %	5,41 %	-1,63 %	2,20 %	5,14 %	-4,41 %	4,18 %	4,51 %	4,95 %	-2,93 %	2,23 %	27,14 %
2020	-4,17 %	-10,07 %	-19,78 %	7,65 %	2,99 %	-2,66 %	-4,59 %	-0,72 %	-7,39 %	-0,49 %	10,78 %	1,88 %	-26,57 %
2019	7,22 %	0,86 %	3,19 %	-1,20 %	-2,96 %	2,01 %	-1,92 %	-1,27 %	3,87 %	-1,10 %	1,04 %	2,94 %	12,68 %
2018	1,12 %	-4,38 %	-0,84 %	7,37 %	2,82 %	0,76 %	0,79 %	-1,03 %	1,44 %	-4,06 %	-0,46 %	-8,35 %	-4,82 %
2017	-3,14 %	-0,80 %	-1,01 %	-1,99 %	-0,03 %	-2,42 %	-0,21 %	-0,37 %	5,54 %	2,09 %	-0,58 %	0,63 %	-2,29 %
2016	-2,67 %	-1,02 %	3,98 %	8,58 %	-1,02 %	3,37 %	-1,54 %	0,09 %	0,10 %	2,20 %	2,58 %	6,64 %	21,29 %
2015	3,07 %	4,11 %	1,75 %	3,19 %	-2,05 %	-7,14 %	-1,16 %	-7,66 %	-7,11 %	9,69 %	1,25 %	-8,06 %	-10,12 %
2014	-3,12 %	3,73 %	0,64 %	1,88 %	2,37 %	1,96 %	-4,30 %	1,57 %	-0,63 %	-3,87 %	-0,75 %	-5,27 %	-5,79 %
2013	1,16 %	1,26 %	3,07 %	-0,44 %	1,00 %	-3,79 %	3,06 %	0,21 %	2,53 %	1,50 %	-0,34 %	-0,63 %	8,59 %
2012	0,64 %	2,94 %	-3,57 %	-2,75 %	-3,24 %	3,37 %	5,82 %	-1,36 %	1,58 %	-2,02 %	-3,40 %	0,72 %	-1,27 %
2011	1,60 %	2,68 %	0,26 %	-1,16 %	-2,79 %	-2,24 %	3,21 %	-11,29 %	0,66 %	8,87 %	-6,55 %	6,93 %	0,18 %
2010	-0,94 %	-0,91 %	1,85 %	1,60 %	-4,98 %	-2,39 %	0,96 %	-1,97 %	-0,57 %	0,02 %	2,09 %	4,73 %	-0,51 %

Документи

РАЗРЕШЕНИЕ ДФ "Конкорд Фонд-4 Енергетика" Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Методи за оценка на активите Правила за оценка и управление на риска Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика Правила Пълен проспект

Past Performance Yield Concord Fund 4 OID F4 21 02 2025 Scenario Concord Fund 4-april 2015-march 2025

SCENARIO – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

PERFORMANCE – Информация за резултатите за минали периоди съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 4 Енергетика”

OID – Основен информационен документ на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 4 Енерегетика”