Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа

Взаимен фонд с висок рисков профил.

Фондът предоставя на инвеститорите възможност да инвестират в диверсифициран високодоходен портфейл от ценни книжа на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа. Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа инвестира по-голямата част от активите си в акции на чуждестранни компании, търгувани на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа и следва агресивна инвестиционна стратегия, като същевременно търси оптималния баланс между риск и доходност.

Договорният фонд емитира частични дялове с номинална стойност 10 (десет) лева, което създава удобство за инвеститора и спестява процедурата по възстановяване на остатъка, който се получава винаги, когато се записват цели дялове. Предимствата при закупуването на частични дялове е, че инвеститорът има възможността да направи инвестиция на стойност цялата сума, която той е отделил и предвидил да инвестира.

Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа е подходящ за инвеститори, които търсят дългосрочен ръст на инвестирания капитал и които могат да понесат значителни колебания в цените на дяловете.

ДФ “Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа”
ISIN код: BG9000003087, ЕИК 175447767
Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа, IBAN: BG71RZBB91551065895516. „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, Основание: Записване на дялове

Високорисков профил

Акции – 81.11% 81.11% 81.11%
Права – 0,03% 0,03% 0,03%
Дялове на колективни инвестиционни схеми – 8,91% 8,91% 8,91%
Други финансови инструменти – 2,96% 2,96% 2,96%
Вземания – 0.03% 0.03% 0.03%
Парични средства – 6,96% 6,96% 6,96%

Актуално към 28.02.2023 г.

Последни котировки

ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ	BGN	31.03.2023
Емисионна стойност	7,9714 лв.
Цена за обратно изкупуване	7,8925 лв.
Доходност
От началото на годината	-0,31 %
за посл. 6 месеца	1,98 %
за посл. 12 месеца	3,78 %

Към цените

Месечна възвръщаемост

Година	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Общо
2023	-0,20 %	1,77 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,57 %
2022	1,45 %	-3,42 %	2,11 %	0,63 %	-0,53 %	0,45 %	-0,37 %	0,78 %	-1,12 %	0,82 %	1,48 %	1,92 %	4,20 %
2021	0,90 %	-0,49 %	0,63 %	-1,02 %	1,12 %	0,37 %	-3,49 %	0,99 %	0,69 %	0,59 %	-0,99 %	1,15 %	0,45 %
2020	0,43 %	-2,01 %	-3,86 %	2,17 %	0,39 %	-0,31 %	-0,69 %	0,08 %	-0,29 %	2,10 %	0,11 %	1,34 %	-0,54 %
2019	-0,48 %	-1,01 %	-1,29 %	-0,34 %	0,29 %	-0,07 %	0,66 %	1,06 %	0,09 %	0,76 %	-0,59 %	1,74 %	0,82 %
2018	2,23 %	-1,42 %	-1,15 %	-1,09 %	-2,18 %	0,39 %	-1,58 %	-1,90 %	1,91 %	-0,33 %	-1,60 %	3,19 %	-3,53 %
2017	0,44 %	-0,13 %	-0,09 %	0,64 %	-0,59 %	1,08 %	0,43 %	0,77 %	-1,05 %	-0,24 %	-1,19 %	0,30 %	0,37 %
2016	-0,95 %	0,30 %	0,71 %	0,44 %	-0,96 %	-0,12 %	0,12 %	0,51 %	0,08 %	0,68 %	0,72 %	2,09 %	3,62 %
2015	0,86 %	0,67 %	-0,22 %	0,17 %	-0,08 %	-1,25 %	0,57 %	-1,63 %	-0,38 %	0,69 %	-0,20 %	-1,42 %	-2,22 %
2014	-5,61 %	-1,21 %	0,28 %	-0,24 %	3,73 %	-0,05 %	0,34 %	1,13 %	1,78 %	0,18 %	0,13 %	-1,57 %	-1,11 %
2013	-1,15 %	-0,16 %	0,89 %	-3,99 %	0,14 %	-6,32 %	-1,37 %	-2,15 %	3,61 %	1,09 %	-1,39 %	-3,25 %	-14,05 %
2012	2,90 %	2,01 %	-1,87 %	-4,12 %	-6,62 %	3,03 %	5,00 %	-1,30 %	-0,85 %	-1,77 %	-1,65 %	2,19 %	-3,05 %
2011	0,77 %	0,50 %	3,44 %	-1,86 %	-4,06 %	-1,38 %	0,27 %	-11,95 %	-2,82 %	4,77 %	-6,39 %	4,67 %	-14,04 %
2010	3,44 %	-0,52 %	4,63 %	0,28 %	-6,04 %	-0,84 %	3,86 %	1,66 %	0,66 %	0,14 %	-1,18 %	1,53 %	7,62 %

Документи

ИНФОРМАЦИЯ по чл.151, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ РАЗРЕШЕНИЕ ДФ "Конкорд Фонд-5 ЦИЕ" Правила Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Методи за оценка на активите Правила за оценка и управление на риска Пълен проспект

Performance Scenario Concord Fund 5-feb 2013-jan 2023 Past Performance Yield Concord Fund 5 OID F5 27 02 2023 Concord Fund 5-march 2013-feb 2023

SCENARIO – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

PERFORMANCE – Информация за резултатите за минали периоди съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа”

OID – Основен информационен документ на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа”

2023

Обобщена информация за структурата на портфейла към 28.02.2023
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01.02-28.02.2023
Обобщена информация за структурата на портфейла към 31.01.2023
Информация по чл. 77 от Наредба 44 16.01-31.01.2023
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01.01-15.01.2023
…

2022

2021

Отчети и документи за 2021 година (zip, 20MB)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Годишен отчет за 2011
Тримесечен отчет към 31 декември 2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 16-31.12.2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01-15.12.2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 16-30.11.2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01-15.11.2011
Тримесечен отчет към 30 септември 2011
Тримесечен отчет към 30 юни 2011
Тримесечен отчет към 31 март 2011

2010

Годишен финансов отчет за 2010
Тримесечен отчет към 31 декември 2010
Тримесечен отчет към 30 септември 2010
Тримесечен отчет към 30 юни 2010
Тримесечен отчет към 31 март 2010

2009

Годишен финансов отчет за 2009
Тримесечен отчет към 31 декември 2009
Тримесечен отчет към 30 септември 2009
Тримесечен отчет към 30 юни 2009
Тримесечен отчет към 31 март 2009

2008

Годишен финансов отчет за 2008
Тримесечен отчет към 31 декември 2008
Тримесечен отчет към 30 септември 2008
Тримесечен отчет към 30 юни 2008
Тримесечен отчет към 31 март 2008

Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088

ОТВОРИ