Конкорд фонд 1 Акции и облигации

Договорен фонд с балансиран профил.

Инвестиционният портфейл на Конкорд Фонд–1 Акции и облигации е с балансиран профил.

В съответствие с инвестиционните му цели, активите на фонда се влагат в акции и инструменти с фиксиран доход на български емитенти. До 50% от активите му могат да бъдат инвестирани в акции и до 60% от активите – в инструменти с фиксиран доход. Той е подходящ за инвеститори, склонни на по-дългосрочен хоризонт на държане на своята инвестиция, търсещи умерен ръст за своите вложения.

На 14 февруари 2008 година е намалена номиналната стойност на един дял от 100 лв. на 10 лв. В резултат на това, всеки инвеститор вече притежава 10 пъти повече дялове.

ДФ „Конкорд фонд 1 Акции и облигации“
ISIN код: BG9000007054, ЕИК 131502548
Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и облигации, IBAN: BG13RZBB91551060585713. Обединена българска банка АД, Основание: Записване на дялове.

Балансиран профил

Акции 50,67% 50,67%
Облигации 31,76% 31,76%
Дялове на колективни инвестиционни схеми – 9,86% 9,86% 9,86%
Вземания – 0,99% 0,99% 0,99%
Парични средства – 6,72% 6,72% 6,72%

Актуално към 30.06.2023 г.

Последни котировки

ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации	BGN	04.10.2023
Емисионна стойност	19,8499 лв.
Цена за обратно изкупуване	19,6534 лв.
Доходност
От началото на годината	1,36 %
за посл. 6 месеца	2,57 %
за посл. 12 месеца	2,01 %

Към цените

Месечна възвръщаемост

Година	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Общо
2023	1,25 %	-0,52 %	-1,82 %	-0,41 %	0,52 %	1,61 %	1,03 %	0,01 %	n/a	n/a	n/a	n/a	1,67 %
2022	0,26 %	-3,32 %	3,14 %	-0,09 %	0,32 %	2,31 %	-1,44 %	0,05 %	-0,91 %	-0,54 %	1,22 %	0,07 %	1,07 %
2021	0,72 %	0,10 %	0,85 %	-0,11 %	0,61 %	0,41 %	-1,76 %	1,34 %	-0,68 %	0,96 %	0,45 %	0,86 %	3,75 %
2020	1,21 %	-1,37 %	-1,95 %	1,16 %	-0,41 %	1,00 %	-1,17 %	-1,50 %	1,75 %	0,85 %	0,79 %	-0,17 %	0,19 %
2019	0,06 %	-0,16 %	-0,51 %	1,72 %	0,30 %	0,77 %	0,47 %	0,37 %	-0,09 %	0,65 %	0,03 %	0,82 %	4,43 %
2018	2,12 %	0,12 %	-0,19 %	0,80 %	-0,18 %	0,34 %	-0,55 %	-0,26 %	0,95 %	-0,82 %	-0,53 %	2,83 %	4,63 %
2017	-0,65 %	-0,04 %	1,26 %	0,03 %	0,43 %	1,12 %	0,08 %	1,47 %	-0,09 %	0,60 %	-0,18 %	1,18 %	5,21 %
2016	-0,59 %	-0,54 %	-1,28 %	0,74 %	0,16 %	1,87 %	-1,08 %	0,46 %	1,74 %	1,48 %	1,24 %	1,15 %	5,35 %
2015	-1,61 %	0,20 %	2,70 %	-0,49 %	-1,65 %	-1,61 %	1,93 %	-2,26 %	3,56 %	2,20 %	-0,58 %	0,86 %	3,25 %
2014	2,88 %	3,22 %	-0,52 %	-0,37 %	1,65 %	-1,30 %	1,36 %	-0,85 %	0,79 %	-1,32 %	1,54 %	-0,60 %	6,48 %
2013	4,13 %	-1,55 %	-0,05 %	1,64 %	-1,93 %	1,49 %	0,85 %	0,08 %	1,42 %	-1,08 %	2,06 %	3,63 %	10,69 %
2012	-0,40 %	-1,80 %	0,01 %	-1,51 %	-1,74 %	1,98 %	-0,41 %	1,27 %	0,20 %	-0,05 %	0,66 %	3,07 %	1,28 %
2011	3,19 %	4,96 %	2,06 %	-1,25 %	-2,29 %	-1,54 %	0,23 %	-3,78 %	-2,94 %	-2,65 %	-6,50 %	1,89 %	-8,62 %
2010	-0,02 %	0,21 %	-0,59 %	0,56 %	-1,45 %	0,10 %	-0,01 %	0,77 %	1,29 %	-2,46 %	0,01 %	2,64 %	1,05 %

Документи

ИНФОРМАЦИЯ по чл.151, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ РАЗРЕШЕНИЕ ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации" Правила Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Методи за оценка на активите Правила за оценка и управление на риска Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост Пълен проспект

Past Performance Yield Concord Fund 1 OID_F1_19_04_2023 OID_F1_OFP_19_04_2023 Scenario Concord Fund 1-OFP-september 2013-august 2023 Scenario Concord Fund 1-september 2013-august 2023

Тези сценарии се отнасят до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – еднократни инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” без ограничения за регурярност, еднаквост и броя на инвестициите си.

SCENARIO – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

Тези сценарии се отнасят до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – периодични месечни еднакви инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” при условията на финансов план за периодично закупуване на дялове от Фонда – “ОтЛИЧЕН Финансов План”.

SCENARIO OFP – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

PERFORMANCE – Информация за резултатите за минали периоди съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации”

Този Основен информационен документ (ОИД) се отнася до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – еднократни инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” без ограничения за регурярност, еднаквост и броя на инвестициите си.

OID – Основен информационен документ (ОИД), при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – еднократни инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” без ограничения за регурярност, еднаквост и броя на инвестициите си.

Този Основен информационен документ (ОИД) се отнася до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – периодични месечни еднакви инвестиции в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” при условията на финансов план за периодично закупуване на дялове от Фонда – “ОтЛИЧЕН Финансов План”.

OID OFP – Основен информационен документ (ОИД) се отнася до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – периодични месечни еднакви инвестиции в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” при условията на финансов план за периодично закупуване на дялове от Фонда – “ОтЛИЧЕН Финансов План”.