Конкорд фонд 1 Акции и облигации

Договорен фонд с балансиран профил.

Инвестиционният портфейл на Конкорд Фонд–1 Акции и облигации е с балансиран профил.

В съответствие с инвестиционните му цели, активите на фонда се влагат в акции и инструменти с фиксиран доход на български емитенти. До 50% от активите му могат да бъдат инвестирани в акции и до 60% от активите – в инструменти с фиксиран доход. Той е подходящ за инвеститори, склонни на по-дългосрочен хоризонт на държане на своята инвестиция, търсещи умерен ръст за своите вложения.

На 14 февруари 2008 година е намалена номиналната стойност на един дял от 100 лв. на 10 лв. В резултат на това, всеки инвеститор вече притежава 10 пъти повече дялове.

ДФ “Конкорд фонд 1 Акции и облигации”
ISIN код: BG9000007054, ЕИК 131502548
Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и облигации, IBAN: BG13RZBB91551060585713. „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, Основание: Записване на дялове.

Балансиран профил

Акции 49,94% 49,94%
Облигации 32,80% 32,80%
Дялове на колективни инвестиционни схеми – 9,79% 9,79% 9,79%
Вземания – 0,93% 0,93% 0,93%
Парични средства – 6,54% 6,54% 6,54%

Актуално към 28.02.2023 г.

Последни котировки

ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации	BGN	30.03.2023
Емисионна стойност	19,2993 лв.
Цена за обратно изкупуване	19,1082 лв.
Доходност
От началото на годината	-1,45 %
за посл. 6 месеца	-0,65 %
за посл. 12 месеца	-0,02 %

Към цените

Месечна възвръщаемост

Година	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Общо
2023	1,25 %	-0,52 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,73 %
2022	0,26 %	-3,32 %	3,14 %	-0,09 %	0,32 %	2,31 %	-1,44 %	0,05 %	-0,91 %	-0,54 %	1,22 %	0,07 %	1,07 %
2021	0,72 %	0,10 %	0,85 %	-0,11 %	0,61 %	0,41 %	-1,76 %	1,34 %	-0,68 %	0,96 %	0,45 %	0,86 %	3,75 %
2020	1,21 %	-1,37 %	-1,95 %	1,16 %	-0,41 %	1,00 %	-1,17 %	-1,50 %	1,75 %	0,85 %	0,79 %	-0,17 %	0,19 %
2019	0,06 %	-0,16 %	-0,51 %	1,72 %	0,30 %	0,77 %	0,47 %	0,37 %	-0,09 %	0,65 %	0,03 %	0,82 %	4,43 %
2018	2,12 %	0,12 %	-0,19 %	0,80 %	-0,18 %	0,34 %	-0,55 %	-0,26 %	0,95 %	-0,82 %	-0,53 %	2,83 %	4,63 %
2017	-0,65 %	-0,04 %	1,26 %	0,03 %	0,43 %	1,12 %	0,08 %	1,47 %	-0,09 %	0,60 %	-0,18 %	1,18 %	5,21 %
2016	-0,59 %	-0,54 %	-1,28 %	0,74 %	0,16 %	1,87 %	-1,08 %	0,46 %	1,74 %	1,48 %	1,24 %	1,15 %	5,35 %
2015	-1,61 %	0,20 %	2,70 %	-0,49 %	-1,65 %	-1,61 %	1,93 %	-2,26 %	3,56 %	2,20 %	-0,58 %	0,86 %	3,25 %
2014	2,88 %	3,22 %	-0,52 %	-0,37 %	1,65 %	-1,30 %	1,36 %	-0,85 %	0,79 %	-1,32 %	1,54 %	-0,60 %	6,48 %
2013	4,13 %	-1,55 %	-0,05 %	1,64 %	-1,93 %	1,49 %	0,85 %	0,08 %	1,42 %	-1,08 %	2,06 %	3,63 %	10,69 %
2012	-0,40 %	-1,80 %	0,01 %	-1,51 %	-1,74 %	1,98 %	-0,41 %	1,27 %	0,20 %	-0,05 %	0,66 %	3,07 %	1,28 %
2011	3,19 %	4,96 %	2,06 %	-1,25 %	-2,29 %	-1,54 %	0,23 %	-3,78 %	-2,94 %	-2,65 %	-6,50 %	1,89 %	-8,62 %
2010	-0,02 %	0,21 %	-0,59 %	0,56 %	-1,45 %	0,10 %	-0,01 %	0,77 %	1,29 %	-2,46 %	0,01 %	2,64 %	1,05 %

Документи

ИНФОРМАЦИЯ по чл.151, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ РАЗРЕШЕНИЕ ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации" Правила Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Методи за оценка на активите Правила за оценка и управление на риска Пълен проспект

Scenario Concord Fund 1-OFP-feb 2013-jan 2023 Scenario Concord Fund 1-feb 2013-jan 2023 Past Performance Yield Concord Fund 1 OID F1 27 02 2023 OID F1 OFP 27 02 2023 Concord Fund 1-march 2013-feb 2023 Concord Fund 1-OFP-march 2013-feb 2023

Тези сценарии се отнасят до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – еднократни инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” без ограничения за регурярност, еднаквост и броя на инвестициите си.

SCENARIO – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

Тези сценарии се отнасят до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – периодични месечни еднакви инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” при условията на финансов план за периодично закупуване на дялове от Фонда – “ОтЛИЧЕН Финансов План”.

SCENARIO OFP – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

PERFORMANCE – Информация за резултатите за минали периоди съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации”

Този Основен информационен документ (ОИД) се отнася до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – еднократни инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” без ограничения за регурярност, еднаквост и броя на инвестициите си.

OID – Основен информационен документ (ОИД), при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – еднократни инвестиции в Договорен Фонд „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” без ограничения за регурярност, еднаквост и броя на инвестициите си.

Този Основен информационен документ (ОИД) се отнася до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – периодични месечни еднакви инвестиции в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” при условията на финансов план за периодично закупуване на дялове от Фонда – “ОтЛИЧЕН Финансов План”.

OID OFP – Основен информационен документ (ОИД) се отнася до случая, при който инвеститорът избира само един инвестиционен вариант в рамките на Фонда – периодични месечни еднакви инвестиции в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” при условията на финансов план за периодично закупуване на дялове от Фонда – “ОтЛИЧЕН Финансов План”.

2023

Обобщена информация за структурата на портфейла към 28.02.2023
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01.02-28.02.2023
Обобщена информация за структурата на портфейла към 31.01.2023
Информация по чл. 77 от Наредба 44 16.01-31.01.2023
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01.01-15.01.2023
…

2022

2021

Отчети и документи за 2021 година (zip, 20MB)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Годишен отчет за 2011
Тримесечен отчет към 31 декември 2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 16-31.12.2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01-15.12.2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 16-30.11.2011
Информация по чл. 77 от Наредба 44 01-15.11.2011
Тримесечен отчет към 30 септември 2011
Тримесечен отчет към 30 юни 2011
Тримесечен отчет към 31 март 2011

2010

Годишен финансов отчет за 2010
Тримесечен отчет към 31 декември 2010
Тримесечен отчет към 30 септември 2010
Тримесечен отчет към 30 юни 2010
Тримесечен отчет към 31 март 2010

2009

Годишен финансов отчет за 2009
Тримесечен отчет към 31 декември 2009
Тримесечен отчет към 30 септември 2009
Тримесечен отчет към 30 юни 2009
Тримесечен отчет към 31 март 2009

2008

Годишен финансов отчет за 2008
Тримесечен отчет към 31 декември 2008
Тримесечен отчет към 30 септември 2008
Тримесечен отчет към 30 юни 2008
Тримесечен отчет към 31 март 2008

2007

Годишен финансов отчет за 2007
Тримесечен отчет към 31 декември 2007
Тримесечен отчет към 30 септември 2007
Тримесечен отчет към 30 юни 2007
Тримесечен отчет към 31 март 2007

2006

Годишен финансов отчет за 2006
Тримесечен отчет към 31 декември 2006
Тримесечен отчет към 30 септември 2006
Тримесечен отчет към 30 юни 2006
Тримесечен отчет към 31 март 2006

2005

Годишен финансов отчет за 2005

Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088

ОТВОРИ